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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
19-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP UPLINE EQUILIBRE	Diversifié	110,720	505 631 639,200	0,002	0,008	-0,217	-0,205	-0,197	-0,226	-0,227	-
19-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA	OMLT	212,780	588 757 417,860	0,001	0,001	0,010	0,029	0,097	0,080	0,086	-
19-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA	OMLT	217,740	4 128 309,650	0,001	0,001	0,014	0,035	0,081	0,057	0,064	-
19-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA	OMLT	196,240	217 391 692,530	0,001	0,001	0,007	0,025	0,063	0,076	0,099	-
19-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE BONDS	OMLT	0,630	1 681 200,720	-	-	0,016	0,033	0,068	0,016	0,033	-
19-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE OBLIG PLUS	OMLT	1 673,190	2 723 561 129,890	0,001	0,001	0,016	0,040	0,104	0,088	0,096	0,166
19-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE HORIZON	OMLT	15 328,020	10 344 847 167,570	0,001	0,001	0,011	0,027	0,067	0,062	0,066	0,143
19-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP ALIF I	OMLT	1 734,380	2 125 607 700,540	0,001	0,001	0,012	0,034	0,096	0,090	0,098	0,203
19-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE RETAIL SERENITE PLUS	OMLT	1 038,710	1 038 714,870	0,001	0,001	0,004	0,014	0,041	0,038	0,037	-
19-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE CAPITAL GARANTI	Contractuel	12 709,460	4 323 833 967,090	0,000	0,001	0,002	0,006	0,028	0,051	0,063	0,093

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