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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
12-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA	OMLT	217,520	4 124 064,150	0,001	0,005	0,014	0,035	0,081	0,054	0,063	-
12-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA	OMLT	196,020	217 141 174,840	0,000	0,003	0,008	0,024	0,062	0,075	0,098	-
12-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE BONDS	OMLT	0,630	1 679 245,430	-	0,016	0,016	0,033	0,068	0,016	0,033	-
12-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE OBLIG PLUS	OMLT	1 671,070	2 720 099 983,770	0,000	0,007	0,016	0,040	0,104	0,086	0,095	0,165
12-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE HORIZON	OMLT	15 313,270	10 334 898 282,320	0,001	0,004	0,011	0,027	0,067	0,059	0,065	0,142
12-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP ALIF I	OMLT	1 732,150	2 122 877 485,670	0,000	0,005	0,013	0,034	0,095	0,088	0,097	0,203
12-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE RETAIL SERENITE PLUS	OMLT	1 037,760	1 037 758,670	0,000	0,001	0,003	0,014	0,041	0,036	0,036	-
12-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE CAPITAL GARANTI	Contractuel	12 703,320	4 344 396 099,130	0,000	0,001	0,002	0,007	0,028	0,051	0,063	0,093
12-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	HORIZON EXPANSION	Diversifié	35 968,410	3 956 525,380	-0,002	-0,001	0,005	0,046	0,110	0,100	0,068	0,161
12-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	KENZ RENDEMENT	Diversifié	481,510	656 089 473,180	-0,002	0,002	0,015	0,068	0,161	0,069	0,050	-

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