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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
02-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE RENDEMENT	OMLT	2 641,170	6 046 551 019,470	0,000	0,004	0,008	0,029	0,082	0,035	0,052	0,140
02-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP UPLINE EQUILIBRE	Diversifié	109,240	150 951 924,660	0,003	-0,230	-0,227	-0,219	-	-	-	-0,205
02-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA	OMLT	211,540	556 469 400,610	0,000	0,003	0,006	0,025	0,092	0,069	-	0,170
02-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA	OMLT	216,330	4 101 570,760	0,000	0,006	0,010	0,030	0,076	0,045	-	0,135
02-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA	OMLT	195,350	216 406 378,690	0,000	0,002	0,005	0,022	0,059	0,071	0,094	0,189
02-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE BONDS	OMLT	0,620	1 669 343,300	-	-	-	0,016	-	-	-	0,088
02-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE OBLIG PLUS	OMLT	1 659,490	2 701 251 811,800	0,000	0,005	0,011	0,035	0,097	0,074	0,088	0,156
02-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE HORIZON	OMLT	15 237,230	10 283 574 545,820	0,001	0,003	0,007	0,021	0,062	0,047	0,060	0,138
02-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP ALIF I	OMLT	1 722,250	2 110 742 512,750	0,001	0,003	0,008	0,029	0,090	0,073	0,091	0,197
02-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE RETAIL SERENITE PLUS	OMLT	1 036,800	1 036 803,140	0,000	0,001	0,003	0,014	0,041	0,028	0,034	-

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