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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
04-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE RETAIL SERENITE	OCT	1 063,310	1 063 312,480	0,000	0,001	0,003	0,011	0,034	0,051	0,061	-
04-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE RENDEMENT	OMLT	2 641,370	6 047 001 954,940	0,000	0,002	0,008	0,030	0,081	0,036	0,052	0,139
04-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP UPLINE EQUILIBRE	Diversifié	109,200	150 892 379,420	0,000	-0,230	-0,228	-0,219	-	-	-	-
04-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA	OMLT	211,700	557 282 214,880	0,001	0,002	0,007	0,026	0,093	0,071	-	-
04-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA	OMLT	216,330	4 101 485,800	0,000	0,002	0,009	0,032	0,075	0,046	-	-
04-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA	OMLT	195,510	216 577 927,350	0,001	0,001	0,006	0,023	0,060	0,072	0,095	-
04-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE BONDS	OMLT	0,620	1 671 733,400	-	-	-	0,016	-	-	-	-
04-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE OBLIG PLUS	OMLT	1 659,270	2 700 897 730,540	0,000	0,001	0,010	0,034	0,097	0,074	0,088	0,157
04-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE HORIZON	OMLT	15 245,460	10 289 132 838,970	0,000	0,002	0,007	0,022	0,060	0,048	0,060	0,138
04-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP ALIF I	OMLT	1 723,370	2 112 107 818,030	0,001	0,002	0,008	0,030	0,091	0,074	0,091	0,198

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