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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
05-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP UPLINE EQUILIBRE	Diversifié	109,260	15 098 383 741,000	0,001	-0,230	-0,227	-0,218	-0,207	-0,237	-0,238	-
05-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA	OMLT	211,720	557 329 820,700	0,000	0,001	0,007	0,025	0,093	0,071	0,082	-
05-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA	OMLT	216,380	4 102 492,950	0,000	0,001	0,009	0,030	0,076	0,047	0,058	-
05-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA	OMLT	195,530	216 599 839,790	0,000	0,001	0,006	0,022	0,060	0,069	0,095	-
05-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE BONDS	OMLT	0,620	1 671 858,990	-	-	-	0,016	0,051	-	0,016	-
05-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE OBLIG PLUS	OMLT	1 659,910	2 701 933 289,780	0,000	0,001	0,011	0,033	0,098	0,075	0,088	0,158
05-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE HORIZON	OMLT	15 247,610	10 290 584 698,140	0,000	0,001	0,007	0,022	0,061	0,049	0,061	0,138
05-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP ALIF I	OMLT	1 723,910	2 112 776 959,990	0,000	0,001	0,008	0,029	0,091	0,074	0,092	0,198
05-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE RETAIL SERENITE PLUS	OMLT	1 036,990	1 036 986,140	-	0,000	0,002	0,014	0,041	0,028	0,035	-
05-09-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE CAPITAL GARANTI	Contractuel	12 697,180	4 382 163 639,270	0,000	0,001	0,002	0,007	0,028	0,050	0,062	0,093

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