Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD FIXED INCOME FUND | Monétaire | 1 235,290 | 770 456 813,020 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,034 | 0,060 | 0,075 | 0,112 |
04-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 288,610 | 1 822 619 497,900 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,015 | 0,045 | 0,065 | 0,082 | 0,142 |
12-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 506,090 | 1 387 968 665,360 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,011 | 0,037 | 0,067 | 0,084 | 0,133 |
02-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 288,130 | 1 551 075 477,560 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,015 | 0,045 | 0,064 | 0,082 | 0,141 |
10-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 289,160 | 1 844 863 837,410 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,015 | 0,045 | 0,066 | 0,083 | 0,142 |
04-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 505,300 | 1 460 119 843,750 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,011 | 0,037 | 0,067 | 0,084 | 0,133 |
05-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 288,590 | 1 814 595 337,010 | - | 0,001 | 0,003 | 0,015 | 0,045 | 0,065 | 0,082 | 0,141 |
05-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | AD SELECT BANQUES | OCT | 1 080,300 | 1 665 290 192,440 | - | 0,001 | 0,004 | 0,014 | 0,045 | 0,072 | - | - |
02-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 504,530 | 1 213 240 768,040 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,011 | 0,037 | 0,066 | 0,084 | 0,133 |
04-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD FIXED INCOME FUND | Monétaire | 1 234,930 | 740 287 334,480 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,035 | 0,060 | 0,075 | 0,112 |