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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Bond Fund	OCT	2 328,740	542 011 954,660	-	0,000	0,001	0,007	0,031	0,064	0,075	0,129
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE PATRIMOINE	Diversifié	166,070	809 283,680	0,001	0,005	0,026	0,087	0,238	0,311	0,264	-
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Equilibre	Diversifié	1 928,840	3 426 584 016,840	0,000	0,009	0,039	0,075	0,210	-	0,089	-
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Equity Fund	Actions	635,410	1 736 614 833,870	-0,002	0,017	0,068	0,139	0,384	-	0,220	-
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE BANCAIRES	OCT	1 370,840	3 586 174 009,610	-	0,000	0,002	0,009	0,042	0,083	0,096	0,153
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Monétaire	Monétaire	1 267,820	3 093 204 983,790	0,000	0,000	0,002	0,008	0,034	0,070	0,086	0,132
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Monétaire Plus	OCT	1 300,390	3 489 051 704,350	0,000	-	0,002	0,009	0,041	0,083	0,094	0,152
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Rendement Banques	OMLT	1 392,140	3 641 991 164,740	-	0,002	0,007	0,023	0,084	-	0,097	-
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP ALIF IV	OMLT	1 306,090	2 647 942 822,380	0,000	0,001	0,004	0,014	0,081	0,164	0,117	0,203
03-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE TRESOR	Monétaire	1 140,080	83 727 497,870	0,000	0,000	0,002	0,007	0,028	0,058	0,070	0,102

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