Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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10-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD FIXED INCOME FUND | Monétaire | 1 235,290 | 770 456 813,020 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,034 | 0,060 | 0,075 | 0,112 |
09-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | AD SELECT BANQUES | OCT | 1 080,620 | 1 665 786 521,960 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,014 | 0,044 | 0,072 | - | - |
13-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD FIXED INCOME FUND | Monétaire | 1 235,680 | 512 055 752,970 | - | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,034 | 0,061 | 0,076 | 0,113 |
05-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD FIXED INCOME FUND | Monétaire | 1 234,860 | 726 176 596,840 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,034 | 0,060 | 0,075 | 0,112 |
03-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD FIXED INCOME FUND | Monétaire | 1 234,630 | 520 020 047,660 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,034 | 0,060 | 0,075 | 0,112 |
12-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD FIXED INCOME FUND | Monétaire | 1 235,590 | 763 138 065,740 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,034 | 0,060 | 0,075 | 0,112 |
10-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 289,160 | 1 844 863 837,410 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,015 | 0,045 | 0,066 | 0,083 | 0,142 |
11-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD FIXED INCOME FUND | Monétaire | 1 235,460 | 775 061 279,140 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,010 | 0,034 | 0,060 | 0,075 | 0,112 |
13-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD BONDS | OMLT | 1 640,820 | 1 482 068 384,820 | - | 0,002 | 0,013 | 0,037 | 0,100 | 0,038 | 0,033 | 0,124 |
05-09-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 288,590 | 1 814 595 337,010 | - | 0,001 | 0,003 | 0,015 | 0,045 | 0,065 | 0,082 | 0,141 |