Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-12-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD BONDS | OMLT | 1 658,250 | 1 494 123 082,950 | - | 0,000 | -0,004 | 0,011 | 0,087 | 0,079 | 0,039 | 0,117 |
13-12-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD MOROCCAN EQUITY | Actions | 1 847,630 | 1 358 625 614,380 | - | -0,004 | -0,006 | 0,097 | 0,416 | 0,634 | 0,387 | 0,497 |
11-12-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 517,360 | 849 927 271,300 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,008 | 0,035 | 0,071 | 0,088 | 0,135 |
04-12-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 516,650 | 1 153 317 528,830 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,008 | 0,036 | 0,071 | 0,087 | 0,135 |
04-12-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | AD SELECT BANQUES | OCT | 1 089,410 | 1 777 097 909,020 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,009 | 0,043 | 0,081 | - | - |
04-12-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD YIELD FUND | OCT | 1 299,660 | 1 700 732 920,180 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,009 | 0,043 | 0,075 | 0,086 | 0,144 |
17-12-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD FIXED INCOME FUND | Monétaire | 1 245,300 | 327 659 241,910 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,034 | 0,066 | 0,080 | 0,116 |
06-12-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | AD HARMONIE DIVERSIFIÉ | Diversifié | 1 010,280 | 608 189,720 | - | -0,002 | -0,005 | 0,010 | - | - | - | - |
13-12-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | FCP AD CASH | Monétaire | 1 517,580 | 1 139 786 081,490 | - | 0,001 | 0,002 | 0,008 | 0,035 | 0,071 | 0,088 | 0,136 |
06-12-2024 | AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT | AD SECUR RENDEMENT | OMLT | 1 170,710 | 2 654 278 741,890 | - | -0,002 | -0,002 | 0,020 | 0,115 | 0,156 | - | - |