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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
04-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Monétaire Plus	OCT	1 300,690	3 659 068 977,470	0,000	0,000	0,002	0,009	0,041	0,083	0,094	0,152
04-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP Emergence Rendement Banques	OMLT	1 392,010	3 641 600 514,490	0,000	0,001	0,006	0,022	0,084	0,152	-	-
04-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP ALIF IV	OMLT	1 305,740	2 647 230 226,980	0,000	0,000	0,005	0,013	0,081	0,164	0,117	0,203
04-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE TRESOR	Monétaire	1 140,210	83 737 117,300	0,000	0,000	0,002	0,006	0,028	0,058	0,070	0,102
04-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	OCT	1 171,360	253 927 461,400	0,000	0,000	0,002	0,006	0,031	0,064	0,071	0,129
04-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP CMR EQUITIES	Actions	1 766,060	1 565 490 395,840	0,003	0,022	0,047	0,143	0,437	0,751	0,365	0,691
04-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE OBLIRENDEMENT	OMLT	1 167,600	2 560 506 511,670	0,000	0,001	0,004	0,017	0,073	0,144	0,051	0,110
04-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE TRESORERIE	Monétaire	1 108,060	870 767 160,510	0,000	0,001	0,002	0,008	0,036	0,072	0,089	-
04-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	FCP EMERGENCE OBLIG COURT TERME	OCT	1 117,060	892 450 353,740	0,000	0,000	0,002	0,009	0,040	0,081	0,083	-
04-02-2025	VALORIS MANAGEMENT	EMERGENCE RENDEMENT PLUS	OMLT	1 078,910	5 533 070 089,790	0,000	0,001	0,006	0,019	0,076	0,152	-	-

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