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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
13-09-2024	BMCE CAPITAL GESTION	FH2 ACTIONS	Actions	1 294,150	855 498 510,630	-	0,006	0,020	0,102	0,258	0,255	0,191	-
11-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Monétaire	Monétaire	1 385,750	56 940 591,010	0,000	0,000	0,002	0,007	0,026	0,049	0,062	0,106
11-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Court Terme	OCT	1 384,020	412 643 435,560	0,000	0,000	0,003	0,011	0,037	0,059	0,075	0,132
11-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Trésorerie	Monétaire	1 218,490	576 741 891,500	0,000	0,001	0,004	0,011	0,035	0,073	0,083	0,129
11-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Cash Plus	OCT	1 229,410	2 209 059 626,990	0,000	0,001	0,004	0,014	0,043	0,058	0,073	0,130
11-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Plus	OMLT	1 227,070	25 508 274,370	-	0,003	0,012	0,037	0,124	0,111	0,094	0,167
11-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Equilibre	Diversifié	1 089,860	978 460 920,620	-0,001	0,006	0,011	0,058	0,133	0,057	0,015	0,084
11-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST CROISSANCE	Diversifié	1 153,820	1 197 224 079,410	0,000	0,005	0,010	0,055	0,128	0,055	0,018	0,083
11-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST OBLIG PREMIUM	OMLT	1 140,340	2 726 171 422,390	0,000	0,005	0,012	0,032	0,080	0,036	0,027	0,102
11-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST OPPORTUNITE	OMLT	1 050,520	1 097 796,470	-	0,004	0,008	0,021	0,054	-0,039	-0,048	0,012

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