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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
05-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD FIXED INCOME FUND	Monétaire	1 244,170	422 948 848,250	0,000	0,001	0,003	0,008	0,034	0,066	0,079	0,115
05-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD CASH	Monétaire	1 516,710	1 079 535 414,910	-	0,001	0,002	0,008	0,036	0,071	0,087	0,135
18-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD FIXED INCOME FUND	Monétaire	1 246,330	347 331 538,960	0,001	0,001	0,003	0,008	0,034	0,067	0,080	0,116
18-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD YIELD FUND	OCT	1 302,700	1 808 441 476,520	0,002	0,003	0,004	0,009	0,044	0,075	0,088	0,145
16-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD CASH	Monétaire	1 517,970	1 281 638 340,330	0,000	0,001	0,002	0,008	0,035	0,071	0,088	0,135
11-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AD SELECT BANQUES	OCT	1 089,570	1 822 291 585,820	0,000	0,000	0,002	0,008	0,042	0,081	-	-
04-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD FIXED INCOME FUND	Monétaire	1 244,080	422 918 318,560	0,000	0,001	0,003	0,008	0,034	0,065	0,079	0,115
04-12-2024	AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT	FCP AD YIELD FUND	OCT	1 299,660	1 700 732 920,180	0,001	0,001	0,003	0,009	0,043	0,075	0,086	0,144
06-12-2024	AFG ASSET MANAGEMENT	AFG LIQUIDITY FUND	OCT	1 815,730	3 826 758 718,700	-	0,000	0,002	0,008	0,042	0,084	0,103	0,144
03-12-2024	AFG ASSET MANAGEMENT	AFG ACTIVE BOND FUND	OMLT	1 022,650	484 238 340,670	-	-0,003	0,006	-	-	-	-	-

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