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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Equilibre	Diversifié	1 107,750	994 519 538,930	0,001	0,017	0,027	0,074	0,151	0,078	0,031	0,106
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST CROISSANCE	Diversifié	1 171,900	1 213 946 174,800	0,001	0,016	0,026	0,070	0,145	0,073	0,034	0,104
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST OBLIG PREMIUM	OMLT	1 147,870	2 855 914 756,260	0,001	0,006	0,018	0,039	0,086	0,048	0,033	0,108
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST OPPORTUNITE	OMLT	1 055,810	1 103 318,560	0,001	0,005	0,012	0,026	0,059	-0,030	-0,044	0,016
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST SÉRÉNITÉ	OMLT	1 158,320	1 035 451 914,920	0,002	0,005	0,013	0,029	0,127	0,125	0,101	-
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST SECURIPLUS	OCT	1 107,200	1 026 372,680	0,000	0,001	0,002	0,009	0,028	0,066	0,076	-
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST BONDS	OMLT	1 111,350	1 072 692 990,260	0,002	0,007	0,020	0,045	0,099	0,061	0,104	-
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST EQUITY	Actions	1 181,280	376 523 047,390	0,000	0,030	0,037	0,127	0,278	0,291	-	-
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST HORIZON	OMLT	1 035,510	1 035 514,870	0,002	0,006	0,011	0,025	0,053	0,044	-	-
24-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Monétaire	Monétaire	1 386,860	229 105 772,140	0,000	0,001	0,002	0,007	0,026	0,049	0,063	0,106

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