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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST SECURIPLUS	OCT	1 107,200	1 026 372,680	0,000	0,001	0,002	0,009	0,028	0,066	0,076	-
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST BONDS	OMLT	1 111,350	1 072 692 990,260	0,002	0,007	0,020	0,045	0,099	0,061	0,104	-
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST EQUITY	Actions	1 181,280	376 523 047,390	0,000	0,030	0,037	0,127	0,278	0,291	-	-
23-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST HORIZON	OMLT	1 035,510	1 035 514,870	0,002	0,006	0,011	0,025	0,053	0,044	-	-
24-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Monétaire	Monétaire	1 386,860	229 105 772,140	0,000	0,001	0,002	0,007	0,026	0,049	0,063	0,106
24-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Court Terme	OCT	1 386,460	411 369 534,950	0,000	0,002	0,004	0,012	0,037	0,060	0,076	0,133
24-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Trésorerie	Monétaire	1 220,280	633 012 943,750	0,000	0,001	0,004	0,011	0,035	0,074	0,084	0,130
24-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Cash Plus	OCT	1 232,100	2 309 119 517,890	0,000	0,002	0,004	0,015	0,044	0,060	0,074	0,132
24-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Plus	OMLT	1 233,090	27 439 894,550	-	0,004	0,014	0,042	0,129	0,120	0,099	0,171
24-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Equilibre	Diversifié	1 105,750	992 724 294,680	-0,002	0,010	0,025	0,072	0,148	0,077	0,030	0,104

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