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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
24-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST CROISSANCE	Diversifié	1 170,550	1 212 554 204,270	-0,001	0,010	0,024	0,069	0,143	0,073	0,033	0,102
24-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST OBLIG PREMIUM	OMLT	1 148,070	2 890 460 507,660	0,000	0,006	0,018	0,039	0,087	0,048	0,033	0,107
24-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST OPPORTUNITE	OMLT	1 056,180	1 103 703,280	0,000	0,005	0,012	0,026	0,060	-0,030	-0,043	0,015
24-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST SÉRÉNITÉ	OMLT	1 158,610	1 035 717 815,220	0,000	0,005	0,013	0,029	0,127	0,126	0,101	-
24-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST SECURIPLUS	OCT	1 107,300	1 026 463,470	0,000	0,001	0,002	0,009	0,029	0,066	0,076	-
24-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST BONDS	OMLT	1 111,480	1 072 822 105,800	0,000	0,007	0,020	0,045	0,100	0,061	0,105	-
24-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST EQUITY	Actions	1 175,850	374 791 332,130	-0,005	0,015	0,033	0,122	0,268	0,294	-	-
24-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST HORIZON	OMLT	1 035,650	1 035 652,810	0,000	0,006	0,011	0,025	0,054	0,044	-	-
25-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Monétaire	Monétaire	1 386,750	229 086 939,550	0,000	0,000	0,002	0,007	0,026	0,049	0,062	0,106
25-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Court Terme	OCT	1 384,810	410 880 126,220	-0,001	-	0,002	0,010	0,036	0,059	0,075	0,132

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