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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
25-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST EQUITY	Actions	1 184,010	377 394 187,190	0,007	0,014	0,038	0,130	0,275	0,318	-	-
25-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST HORIZON	OMLT	1 028,460	1 028 459,820	-0,007	-0,001	0,003	0,018	0,047	0,037	-	-
13-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST PATRIMOINE	Diversifié	1 077,980	1 077 982,550	-	0,006	0,012	0,051	0,116	0,078	-	-
13-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST HORIZON	OMLT	1 029,550	1 029 549,620	-	0,001	0,006	0,020	0,047	0,036	-	-
18-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Monétaire	Monétaire	1 386,320	235 015 700,790	0,000	0,001	0,002	0,007	0,026	0,049	0,062	0,106
18-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Court Terme	OCT	1 384,780	410 871 124,970	0,000	0,001	0,003	0,011	0,036	0,059	0,075	0,132
18-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Trésorerie	Monétaire	1 219,160	667 053 070,460	0,000	0,001	0,003	0,011	0,035	0,073	0,083	0,130
18-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Cash Plus	OCT	1 230,390	2 171 145 746,730	0,000	0,001	0,004	0,014	0,043	0,058	0,073	0,131
18-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Oblig Plus	OMLT	1 229,160	27 352 583,780	0,001	0,002	0,012	0,039	0,125	0,115	0,095	0,169
18-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Equilibre	Diversifié	1 097,440	985 261 069,040	0,003	0,005	0,020	0,066	0,143	0,066	0,020	0,097

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