Date | Société de gestion | OPCVM | Classe OPCVM | VL | Actif net | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | Année | 2 années | 3 années | 5 années |
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13-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | CAPITAL TRUST SECURIPLUS | OCT | 1 106,370 | 1 025 608,920 | - | 0,001 | 0,002 | 0,008 | 0,028 | 0,065 | 0,075 | - |
13-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | CAPITAL TRUST HARMONIE | OMLT | 1 139,770 | 674 242 738,980 | - | - | 0,021 | 0,048 | 0,135 | 0,077 | 0,080 | - |
13-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | CAPITAL TRUST PERFORMANCE | Diversifié | 1 276,310 | 1 112 790 974,830 | - | -0,002 | 0,004 | 0,063 | 0,139 | 0,093 | 0,050 | - |
13-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | CT SECUR RENDEMENT | OMLT | 111 073,820 | 3 046 865 906,360 | - | 0,002 | 0,015 | 0,042 | 0,117 | 0,057 | 0,062 | - |
13-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | CAPITAL TRUST BONDS | OMLT | 1 104,250 | 1 065 847 065,130 | - | 0,002 | 0,014 | 0,039 | 0,092 | 0,054 | 0,097 | - |
13-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | CAPITAL TRUST EQUITY | Actions | 1 158,760 | 370 329 651,890 | - | 0,008 | 0,019 | 0,109 | 0,254 | 0,269 | - | - |
06-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | Capital Trust Obligataire | OMLT | 1 569,430 | 861 360 416,940 | - | 0,004 | 0,009 | 0,027 | 0,073 | 0,056 | 0,053 | 0,135 |
06-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | Capital Trust Monétaire | Monétaire | 1 385,300 | 59 922 517,690 | - | 0,000 | 0,001 | 0,007 | 0,026 | 0,049 | 0,062 | 0,106 |
06-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | Capital Trust Oblig Court Terme | OCT | 1 383,300 | 498 422 659,360 | - | 0,001 | 0,002 | 0,010 | 0,036 | 0,058 | 0,075 | 0,132 |
06-09-2024 | CAPITAL TRUST GESTION | Capital Trust Actions | Actions | 1 882,690 | 1 028 880 759,800 | - | 0,005 | 0,015 | 0,092 | 0,228 | 0,208 | 0,138 | 0,252 |