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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
10-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Equilibre	Diversifié	1 090,470	1 008 241 459,960	-0,001	0,005	0,012	0,056	0,133	0,057	0,017	0,083
10-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST CROISSANCE	Diversifié	1 154,030	1 206 152 197,710	-0,001	0,005	0,010	0,053	0,128	0,055	0,020	0,083
10-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST OBLIG PREMIUM	OMLT	1 139,900	2 722 926 683,860	0,000	0,005	0,012	0,032	0,079	0,035	0,026	0,101
10-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST OPPORTUNITE	OMLT	1 050,480	1 097 748,110	0,001	0,004	0,008	0,021	0,054	-0,039	-0,048	0,012
10-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST SÉRÉNITÉ	OMLT	1 152,200	1 029 988 306,610	0,000	0,003	0,008	0,024	0,122	0,118	0,096	-
10-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST SECURIPLUS	OCT	1 105,960	1 025 223,380	0,000	0,000	0,002	0,008	0,028	0,065	0,075	-
10-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST BONDS	OMLT	1 102,570	1 064 226 904,900	0,000	0,005	0,013	0,038	0,092	0,050	0,096	-
10-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST EQUITY	Actions	1 152,390	405 491 679,990	-0,003	0,005	0,016	0,099	0,250	0,268	-	-
10-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	CAPITAL TRUST HORIZON	OMLT	1 029,400	1 029 400,840	0,001	0,002	0,006	0,020	0,048	0,035	-	-
02-09-2024	CAPITAL TRUST GESTION	Capital Trust Monétaire	Monétaire	1 385,070	82 906 244,620	0,000	0,000	0,002	0,007	0,026	0,049	0,062	0,106

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