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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
04-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA	OMLT	219,180	4 149 200,090	0,002	0,002	0,007	0,022	0,081	0,074	-	-
04-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA	OMLT	197,780	219 097 811,730	0,001	0,002	0,006	0,017	0,066	0,084	0,103	-
04-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE BONDS	OMLT	0,640	1 701 179,130	0,016	0,016	0,016	0,032	-	-	-	-
04-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE OBLIG PLUS	OMLT	1 685,180	2 741 315 087,530	0,001	0,001	0,007	0,026	0,105	0,098	0,100	0,169
04-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE HORIZON	OMLT	15 423,430	10 409 241 133,120	0,001	0,002	0,006	0,019	0,066	0,087	0,068	0,143
04-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	FCP ALIF I	OMLT	1 751,860	2 147 030 889,540	0,001	0,002	0,008	0,025	0,100	0,110	0,103	0,203
04-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE RETAIL SERENITE PLUS	OMLT	1 042,550	1 042 548,410	0,000	0,001	0,004	0,008	0,040	0,044	0,036	-
04-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	UPLINE CAPITAL GARANTI	Contractuel	12 749,830	3 988 644 036,680	0,000	0,001	0,002	0,007	0,027	0,052	0,065	0,094
04-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	HORIZON EXPANSION	Diversifié	36 569,030	4 022 593,120	0,001	0,004	0,005	0,013	0,115	0,189	0,083	0,180
04-11-2024	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	KENZ RENDEMENT	Diversifié	494,040	647 515 323,970	0,002	0,005	0,010	0,032	0,176	0,183	0,072	-

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