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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
05-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	CDG INSTITUTIONS	OCT	1 691,380	1 227 945,390	0,000	0,001	0,002	0,009	0,033	0,059	0,076	0,133
05-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	FCP OBLIG COURT TERME	OCT	1 581,600	2 922 281 491,190	0,000	0,001	0,003	0,013	0,041	0,065	0,082	0,139
05-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	FCP LIQUIDITE	Monétaire	3 277,450	3 680 977 954,070	-	0,001	0,003	0,008	0,031	0,055	0,069	0,108
05-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	FCP ALLOCATIONS	Diversifié	1 793,030	1 326 845,120	0,000	0,000	0,003	0,016	0,053	0,065	0,048	-
05-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	CMR ASHOUM	Actions	2 200,020	882 595 580,690	0,008	0,006	-0,005	0,071	0,194	0,198	0,153	0,377
05-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	CDG Oblig Sécurité	OCT	1 614,040	61 482 239,730	0,000	0,001	0,003	0,010	0,044	0,066	0,079	0,124
05-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	AL BARID TRESORERIE	Monétaire	724,180	630 389,860	0,000	0,000	0,002	0,006	0,047	0,177	0,191	0,233
05-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	CDG SERENITE	Monétaire	1 299,160	527 494,470	0,000	0,001	0,002	0,005	0,027	0,048	0,057	0,089
05-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	CDG OPTIMUM	Monétaire	2 928,710	32 617 130,700	-	0,001	0,003	0,008	0,031	0,057	0,069	0,098
05-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	FCP ALIF VI	OMLT	1 128,470	1 206 199 171,810	0,000	0,001	0,009	0,029	0,088	0,074	0,092	-

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