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Date	Société de gestion	OPCVM	Classe OPCVM	VL	Actif net	Jour	Semaine	Mois	3 mois	Année	2 années	3 années	5 années
04-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	FCP LIQUIDITE	Monétaire	3 277,300	3 670 564 774,600	0,000	0,001	0,003	0,008	0,031	0,055	0,069	0,108
04-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	FCP ALLOCATIONS	Diversifié	1 792,890	1 326 744,270	0,001	0,001	0,003	0,015	0,051	0,065	-	-
04-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	CMR ASHOUM	Actions	2 183,330	875 900 728,520	-0,005	0,000	-0,011	0,067	0,178	0,184	0,157	0,364
04-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	CDG Oblig Sécurité	OCT	1 614,370	61 494 937,520	0,001	0,001	0,003	0,010	0,045	0,066	0,079	0,124
04-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	AL BARID TRESORERIE	Monétaire	724,140	630 353,600	0,000	0,000	0,002	0,006	0,046	0,177	0,191	0,233
04-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	CDG SERENITE	Monétaire	1 299,330	527 564,840	0,000	0,001	0,002	0,006	0,027	0,048	0,057	0,089
04-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	CDG OPTIMUM	Monétaire	2 928,700	32 616 990,030	0,000	0,001	0,003	0,008	0,031	0,057	0,069	0,098
04-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	FCP ALIF VI	OMLT	1 128,270	1 205 993 066,630	0,001	0,002	0,009	0,030	0,087	0,074	0,091	-
04-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	FCP MONETAIRE PREMIUM	Monétaire	1 086,140	237 042 534,450	0,000	0,001	0,003	0,010	0,034	0,061	0,075	-
04-09-2024	CDG CAPITAL GESTION	FCP TRESORERIE PLUS	OCT	1 069,260	21 258 126,590	0,000	0,001	0,003	0,010	0,030	0,048	0,059	-

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